债市场出现收益率倒挂-搜答案-搜狗做题网

我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式

这个是CAPM模型的题目.1）市场平均风险报酬率=14%-8%=6%；2）一只股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4%可以发现短期报酬率低于期望收

题目不完整再问：某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数为0.2，市场投资组合要求的收益率为14%，市场组合收益率的标准差为4%，求风险价格和该股票的贝塔系

汇率倒挂exchangeratehangupsidedownexchangeratehooks

这里可有个传说的.说是慈喜太后的一个小太监在过年的时候贴“福”字,因为胶用得少,所以等慈喜看到的时候就倒了,然后就很生气,要杀小太监的头,好像是边上一个大太监吧,灵机一动,说“福”倒了就是福到了,太后

债券价格P是未来一系列现金流的贴现,久期D就是以折现现金流为权重的未来现金流的平均回流时间.债券中一个最重要的概念就是久期,主要是为了定量的度量利率风险,但麦考利久期不易度量,所以引入了一个修正久期D

（1）无风险收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.一般包括货币的时间价值和通货膨胀率；市场中常将短期国债的收益率作为无风险收益率.（2）由CAPM；6%x+15%y=10%

实际上你要理解这句话必须要理解这句话里的名词所指的意思,债券基金的收益率可以理解为是债券投资收益率(债券基金实际上主要投资都是在债券上面,且债券基金投资收益率只考虑到当前为止的收益,不考虑到债券一直持

公司的必要收益率=6%+0.5*(10%-6%)=8%这是根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本希望可以帮助你

=3%+1.2*(9%-3%)=10.2%

市场不是万能的,存在风险和危机.中国政府干预市场虽然无法真正发挥市场的功能,胆石症拭擦还能失灵的时候对中国还是有好处的

这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用.投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票的贝塔值X（市场要求的收益率-无风险利率）=10%+1.2X（16%-10%）=17.2%该公司股价V=D1（K

利率与有价证券的价格之间成反比关系.若市场利率上升,则有价证券的价格就下跌；而市场利率下降,则有价证券的价格就上升.（1）在利率市场化的条件下,当利率上升时,特别是上升到一定高度时,人们往往预期利率将

都是带公式的题嘛（1）βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=

实际收益率

解题思路：结合相关经济学原理解题过程：同学：经济学原理其实比较复杂，不是属于高中老师和学生能够把我的。我们主要记忆一些公式，适当进行运用。如果大学就读相关专业，就会深入学习的。下面就是公式的转化过程。

蝙蝠的倒挂是生活习性,所谓生活习性是指为了生存而产生的生活特性.你知道的,蝙蝠的腿是不能够用于行走的,它只能够借助于翅膀的力量爬.所以,蝙蝠不能够想其他能够飞行的生物那样借助于腿部力量起飞.一般小型的

c

k=10%+(18%-10%)*1.5k=0.1+0.12k=0.22p=8(1+5%)/(k-5%)p=8.4/(0.22-0.05)p=49.41正确答案是B

(1)必要报酬率=6%+1.5*（14%-6%）=18%（2）=8%+1.5*（14%-8%）=17%（3）=6%+1.8*（14%-6%）=20.4%